Tungsten PARITON UI - Anteilklasse R (DE000A1W8937)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 10,57%
2024 4,16%
2023 12,41%
2022 -21,60%
2021 3,31%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,16%
2 Jahre 8,21%
3 Jahre -2,82%
4 Jahre -1,32%
5 Jahre -1,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1W8937
WKN
A1W893
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
43.39 Mio. EUR
Auflagedatum
17.09.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,90%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden Investitionen in die für den Fonds zulässigen Anlageklassen getätigt. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Allokation in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Volatilität verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Volatilität bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Volatilität. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielvolatilität festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter "Risiko-Paritäts-Strategien" (Risk-Parity- Konzept) zugeordnet werden. Das Risk-Parity-Konzept (Risikogleichgewichtung oder Risikoparität) ist vom Grundsatz her eine Portfoliokonstruktionsmethode, die rein auf dem Prinzip der Risikomessung und dem kombinierten Einsatz von Risikobudgets verschiedener Anlageklassen basiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 24/26
14,13%
US TREASURY 2027
7,23%
TUNGSTEN CONDOR S
7,07%
SPANIEN 13-28
6,30%
NEDERLD 98-28 1-3
6,21%
GROSSBRIT. 20/31
5,12%
USA 31.05.2027 0,5
4,51%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
3,28%
OESTERR. 97-27 6
3,03%
US TREASURY 2026
2,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Tungsten PARITON UI - Anteilklasse I
ISIN
DE000A1W8945
WKN
A1W894
2,20%
Tungsten PARITON UI - Anteilklasse S
ISIN
DE000A1W8952
WKN
A1W895
2,00%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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