Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1W2BS3
- WKN
- A1W2BS
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 25.04.2014
- KAG
- WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsmanager
- Martin Hattwig
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,75%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 13.82 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 72 von 100
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE (OTR)
- 8,73%
- United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
- 5,11%
- US TREASURY N B 0.125% 20 31 05 2022
- 3,83%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2027
- 2,98%
- Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29
- 2,51%
- REPUBLIC OF ESTONIA
- 2,42%
- United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
- 2,38%
- UNGARN 20/35
- 2,23%
- FRANCE (REPUBLIC OF)
- 2,17%
- Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
- 2,16%
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Warburg Global Fixed Income R
|
66
|
1,37%
|
72
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