VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R (DE000A1W2BQ7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 2,41%
2024 5,27%
2023 9,70%
2022 -12,08%
2021 4,68%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,27%
2 Jahre 7,46%
3 Jahre 0,51%
4 Jahre 1,53%
5 Jahre 1,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1W2BQ7
WKN
A1W2BQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
14.93 Mio. EUR
Auflagedatum
08.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

TBF GLOBAL INCOME I
16,51%
FVS-FOUN.DEF.IEOD
13,83%
SIEMENS BALANCED
12,93%
KAPITAL PLUS I EUR
12,88%
PHAIDROS FDS-CONSERVATI.D
12,28%
MEAG FAIRRETURN I
11,71%
ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1I
8,45%
ODDO BHF POLA.MOD. DI-EUR
7,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I
ISIN
DE000A1W2BR5
WKN
A1W2BR
1,32%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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