Corporate M Sustainable I (DE000A1JSWX5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,71%
2023   7,24%
2022 -11,65%
2021   0,05%
2020   0,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,24%
2 Jahre  -2,66%
3 Jahre  -1,77%
4 Jahre  -1,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JSWX5
WKN
A1JSWX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.56 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Dr. Henning Schnurbusch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75 Prozent festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Es dürfen ausschließlich Wertpapiere von solchen Emittenten erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien ("Environment Social Governance") des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Finanzkennziffern und Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsatzgrenze von 5% bei Tabak und Alkohol) und sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Kinderarbeit oder Atomenergie) getroffen. Ein Überblick über die zugrundeliegenden Kriterien ist unter bibessen.de/ nachhaltigkeit/nachhaltige-geschaeftspolitik/anlagegrundsaetze.html einsehbar.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BEL 17-24
3,66%
PERKINELMER INC. 16/26
3,53%
GRENKE FIN. 23/27 MTN
3,53%
WENDEL SE 15-27
3,18%
ORSTED 17/29 MTN
2,95%
SECHE ENVIRO 21/28
2,61%
ELO S.A. 22/28 MTN
2,41%
CELLNEX TEL. 20/27 MTN
2,27%
TDC NET 23/31 MTN
2,20%
SIXT SE MTN23/27
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Corporate M Sustainable R
ISIN
DE000A1143P2
WKN
A1143P
1,30%
Corporate M Sustainable B
ISIN
DE000A2P37H1
WKN
A2P37H
1,20%