WGZ Corporate M (DE000A1JSWX5)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,07
€ 124,11

Qualität

C
58von 100

Kosten

B
0,62%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1JSWX5
WKN
A1JSWX
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.07.2012
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG
Fondsmanager
Dr. Henning Schnurbusch
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
26.94 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann jedoch auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,29%
2019   6,35%
2018  -2,34%
2017   2,34%
2016   5,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,29%
2 Jahre   3,28%
3 Jahre   1,37%
4 Jahre   1,61%
5 Jahre   2,29%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,43%
Barmittel
1,47%

Länder

Frankreich
26,47%
Deutschland
13,28%
Niederlande
9,20%
Italien
8,53%
Luxemburg
7,97%
Großbritannien
4,09%
Österreich
4,01%
Schweden
3,93%
Irland
3,46%
USA
3,46%

Emittenten

Unternehmensanleihen
95,66%
Barmittel
1,47%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
43,93%
kurze Laufzeiten
31,12%
lange Laufzeiten
11,45%
sehr kurze Laufzeiten
3,80%
sehr lange Laufzeiten
3,53%

Währungen

Euro
98,53%

Top-Ten Titel

PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
3,46%
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,625% 07.04.2026
3,43%
Peugeot SA 2% 20.03.2025
3,42%
Fromageries Bel SA 1,5% 18.04.2024
3,31%
Wendel SA 2,5% 09.02.2027
3,19%
EXOR NV 1,75% 18.01.2028
3,09%
Rexel SA 2,125% 15.06.2025
2,89%
SOLVAY SA
2,88%
0.750% ESSILORLUXOTTICA SA (FIXED) 11/2031
2,57%
Grand City Properties SA 1,5% 22.02.2027
2,28%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
WGZ Corporate M B
ISIN
DE000A2P37H1
WKN
A2P37H
0,81%
81
B
WGZ Corporate M R
ISIN
DE000A1143P2
WKN
A1143P
55
0,97%
81

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