MEAG VermögensAnlage Return I (DE000A1JJJS1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   2,39%
2023  12,22%
2022 -12,34%
2021  13,02%
2020  -0,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,22%
2 Jahre  -0,82%
3 Jahre   3,59%
4 Jahre   2,65%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JJJS1
WKN
A1JJJS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
25.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP PARIBAS S.A.
Fondsmanager
Johann Fürstenberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung "Aktien" zu "Anleihen". Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds fortlaufend eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. Aufgrund der dargestellten Risikosteuerung ist der Fonds nicht immer vollständig in dem dynamischen Konzept investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEDERLD 14-24
11,06%
REP. FSE 94-25 O.A.T.
9,85%
ASML HOLDING EO -,09
5,87%
BELGIQUE 14-24 72
4,31%
LVMH EO 0,3
4,09%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,26%
SAP SE O.N.
3,05%
SIEMENS AG NA O.N.
2,68%
OREAL (L') INH. EO 0,2
2,35%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MEAG VermögensAnlage Return A
ISIN
DE000A1JJJR3
WKN
A1JJJR
1,60%

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