fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)  -0,38%
2023   6,84%
2022 -10,89%
2021   1,10%
2020   0,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,84%
2 Jahre  -2,43%
3 Jahre  -1,27%
4 Jahre  -0,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
WKN
A1J3WK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
27.91 Mio. EUR
Auflagedatum
07.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.20/30
2,97%
BUNDANL.V.19/29
2,33%
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
1,85%
LUFTHANSA AG MTN 21/24
1,67%
LDN STOCK EXCH.GRP 18/27
1,62%
TELEFONICA EM. 18/27 MTN
1,61%
EDP-ENERGIAS 21/81 FLR
1,59%
TELIA CO AB 20/81 FLR
1,59%
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
1,58%
TEL.EUROPE 20/UND. FLR
1,58%