MehrWerte Fonds (DE000A1J3WK1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 0,43%
2025 4,95%
2024 3,22%
2023 6,84%
2022 -10,89%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,95%
2 Jahre 4,08%
3 Jahre 4,99%
4 Jahre 0,77%
5 Jahre 0,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
WKN
A1J3WK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
27.91 Mio. EUR
Auflagedatum
07.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. Nom. CH EUR Dis. oN
3,55%
WI HYBRID CORPORATE BONDS
3,35%
Oddo BHF Euro High Yield Bond DP EUR
3,32%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I dist. EUR o.N.
3,29%
ODDO BHF-EU.CR.S.D. DP
3,28%
CS1-CSIPL G.C.B. EAHEO
2,55%
L+G-EU.EX UK EQ EOD
2,21%
Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd Act.Nom. AI EUR Dis. oN
2,20%
INVESCOM2 IQS ESG GL A
2,14%
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF
2,14%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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