Metzler Multi Asset Dynamic Sus.A (DE000A1J16Y5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 8,26%
2023 7,93%
2022 -15,56%
2021 15,41%
2020 2,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,93%
2 Jahre -4,54%
3 Jahre 1,70%
4 Jahre 1,77%
5 Jahre 4,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J16Y5
WKN
A1J16Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51.45 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fondsmanager
Nicolai Austein, Tobias Bänsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

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Branchen

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.10.2027 4,125
5,52%
MICROSOFT DL-,00000625
4,26%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,38%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,93%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR
2,84%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,84%
APPLE INC.
2,52%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,05%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,99%
BUNDESOBL.V.22/27 S.186
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Metzler Multi Asset Dynamic Sus.B
ISIN
DE000A1T6K25
WKN
A1T6K2
1,40%

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