Metzler Multi Asset Income A (DE000A1J16W9)

C

Kurswert per 14.01.2021

€ +0,28
€ 121,04

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,77%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J16W9
WKN
A1J16W
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.04.2013
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fondsmanager
Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.71 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 70 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,77%
2019  13,27%
2018  -7,32%
2017   1,37%
2016   3,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,77%
2 Jahre   7,37%
3 Jahre   2,23%
4 Jahre   2,02%
5 Jahre   2,22%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

METZLER II-M.SOVER.SEL. X
11,81%
SPDR S+P 500 UCITS ETF
11,77%
METZLER EO CORPORATES AI
9,74%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
6,77%
METZLER II-M.EU.DIV.SU. X
6,39%
X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH
5,59%
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
5,47%
METZLER-MET.US EQU.E.X
4,94%
XTR.NIKKEI 225 1D
4,22%
PAYD.G.-PAY.G.E.M.BD EOD.
4,07%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Metzler Multi Asset Income B
ISIN
DE000A1T6K17
WKN
A1T6K1
53
1,06%

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