Metzler Multi Asset Income Sus.A (DE000A1J16W9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,46%
2023 5,50%
2022 -11,06%
2021 8,89%
2020 1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,50%
2 Jahre -3,13%
3 Jahre 0,72%
4 Jahre 0,98%
5 Jahre 3,33%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J16W9
WKN
A1J16W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
181.73 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fondsmanager
Nicolai Austein, Tobias Bänsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.10.2027 4,125
4,79%
BRD USCHAT.AUSG.23/05
4,13%
MICROSOFT DL-,00000625
3,06%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,84%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR
2,62%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,59%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,45%
FRANKREICH 20/31 O.A.T.
2,45%
E-MINI S+P 500 INDEX FUT
2,30%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Metzler Multi Asset Income Sus.B
ISIN
DE000A1T6K17
WKN
A1T6K1
1,20%

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