Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A (DE000A1J16U3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 6,72%
2023 5,96%
2022 -13,81%
2021 5,13%
2020 1,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,96%
2 Jahre -4,44%
3 Jahre -1,35%
4 Jahre -0,63%
5 Jahre 1,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J16U3
WKN
A1J16U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.77 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fondsmanager
Nicolai Austein, Martin Buchner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDIPHME ETC Z 2118
4,99%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
4,55%
FRANKREICH 20/26
4,19%
BUNDANL.V.16/26
4,00%
BUNDANL.V.24/34
3,07%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,86%
E-MINI S+P 500 INDEX FUT
2,78%
BUNDANL.V.14/46
2,59%
US TREASURY 2027
1,87%
US TREASURY 2026
1,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B
ISIN
DE000A1T6K09
WKN
A1T6K0
1,00%

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