LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I (DE000A1H72N5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,49%
2024	4,42%
2023	4,22%
2022	-3,61%
2021	1,32%
2020	0,38%
2019	3,01%
2018	-2,01%
2017	3,45%
2016	2,21%
2015	1,73%
2014	1,49%
2013	2,78%
2012	3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,42%
2 Jahre	4,32%
3 Jahre	1,60%
4 Jahre	1,53%
5 Jahre	1,30%
6 Jahre	1,58%
7 Jahre	1,06%
8 Jahre	1,36%
9 Jahre	1,45%
10 Jahre	1,48%
11 Jahre	1,48%
12 Jahre	1,59%
13 Jahre	1,73%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 92.28 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.05.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A.
Fondsmanager: Thomas Lange, Dr. Tobias Spies

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,25%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INFINEON TECH.19/UNBEFR.: 3,82%
VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR: 3,73%
BRIT.TELECOM 24/54 FLR: 3,59%
VODAFONE GRP 18/78 FLR: 3,14%
KONINKL.KPN 22/UND. FLR: 3,13%
LA MONDIALE 14-UND.FLR: 2,95%
EVONIK IND.21/81: 2,92%
SIEM.EN.FIN. 23/26: 2,90%
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR: 2,84%
ORANGE 20/UND. FLR MTN: 2,74%

1 Tranchen	Kosten
LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R ISIN DE000A1JGBT2 WKN A1JGBT	1,30%

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