Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit (DE000A1H72E4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,4% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -13,05%
2021  11,93%
2020   2,65%
2019   8,62%
2018  -5,23%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,94%
2 Jahre   7,19%
3 Jahre   7,66%
4 Jahre   4,29%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1H72E4
WKN
A1H72E
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.05.2011
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,14%
Depotgebühr
0,045%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BA US SUSTAINABLE GROWTH EUR B ACC HDG
5,71%
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
5,51%
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (HTOEUR)AD
5,48%
AB SICAV I-CONCENTRATED US EQUITY PF I EUR H
5,46%
LYXOR MSCI EMU ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF A
2,16%
ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)_
2,13%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A
2,05%
SAP SE 1.25% 10-MAR-2028_
1,95%

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