UniRak Konservativ A (DE000A1C81C0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,25%
2023 7,85%
2022 -18,56%
2021 3,98%
2020 3,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,85%
2 Jahre -6,28%
3 Jahre -2,98%
4 Jahre -1,33%
5 Jahre 1,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1C81C0
WKN
A1C81C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2376.12 Mio. EUR
Auflagedatum
05.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
2,27%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,49%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,43%
B.T.P. 2033
1,21%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
1,21%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,20%
ITALIEN 19/40
1,12%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,05%
REP. FSE 16-36 O.A.T.
1,03%
REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniRak Konservativ -net- A
ISIN
DE000A1C81D8
WKN
A1C81D
1,87%