Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A (DE000A14XN59)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) -1,72%
2023 4,93%
2022 -35,09%
2021 14,17%
2020 23,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,93%
2 Jahre -17,47%
3 Jahre -8,04%
4 Jahre -0,97%
5 Jahre 4,50%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14XN59
WKN
A14XN5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
141.84 Mio. EUR
Auflagedatum
04.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fondsmanager
Andreas Strobl, Sebastian Leigh

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NEMETSCHEK SE O.N.
3,43%
GERRESHEIMER AG
3,08%
PUMA SE
3,02%
RATIONAL AG
2,96%
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,95%
BECHTLE AG O.N.
2,94%
FUCHS PETROLUB VZO NA ON
2,68%
GEA GROUP AG
2,65%
UTD.INTERNET AG NA
2,49%
STROEER SE + CO. KGAA
2,40%

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ISIN
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WKN
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