A.IX Faktor Fonds (DE000A14UW02)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.12.2025) 6,16%
2024 16,02%
2023 4,07%
2022 -10,12%
2021 18,33%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,02%
2 Jahre 9,88%
3 Jahre 2,76%
4 Jahre 6,45%
5 Jahre 3,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14UW02
WKN
A14UW0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
12.79 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,30%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Fonds beabsichtigt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Investition von bis zu 100% des Anlagevermögens in Aktien. Das Anlagerisiko von Aktien soll durch Verlagerung des Anlageschwerpunktes auf Anleihen und Geldmarkt bei schlecht laufenden Aktienmärkten reduziert werden. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds managt aktiv ein Portfolio von international breit diversifizierten Aktien-ETFs ("ETFs" = börsengehandelte Fonds, engl. "Exchange Traded Funds"). Das aktive Management dient der angestrebten Reduktion des Anlagerisikos von Aktienanlagen in Form des möglichen Maximalverlustes. Monatlich werden Aktien-ETFs in Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs umgeschichtet, falls der entsprechende Aktienmarkt einen negativen Trend aufweist. Die Aktien-ETFs für sich bilden als passive Anlage Aktien-Indizes ab. Dabei können Faktor-ETFs zum Einsatz kommen. Bei Faktor-ETFs werden die einzelnen Titel des abzubildenden Index nicht nach dem Marktwert der einzelnen Aktien, sondern anhand anderer Faktoren gewichtet bzw. ausgewählt. Beispiele für übliche Faktoren sind: innerer Wert (engl. Value), geringe Volatilität, Eigendynamik (engl. Momentum), Ertragsstärke (engl. High-Yield) und Unternehmensgröße. Eine Umschichtung der Portfoliogewichte auf Zielwerte (Rebalancing) erfolgt durch laufende Zu- und Abflüsse, mindestens jedoch einmal jährlich. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Liquidität (Kasse) oder Renten-/Geldmarktfonds/-ETFs investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.
9,95%
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.
8,93%
iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N.
6,89%
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.
6,32%
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.
6,24%
iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF
6,17%
iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.
6,10%
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.
6,07%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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