Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (DE000A14N9B7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 3,44%
2024 5,83%
2023 7,79%
2022 -12,06%
2021 5,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,84%
2 Jahre 6,81%
3 Jahre 0,11%
4 Jahre 1,44%
5 Jahre 1,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14N9B7
WKN
A14N9B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
32.10 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
DJE Kapital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,17%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Italien Republik EO-B.T.P. 2023(34)
2,40%
Spanien EO-Bonos 2023(29)
2,34%
Portugal Republik EO-Obr. 2018/28
2,23%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
2,19%
Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)
1,85%
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)
1,75%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)
1,65%
International Finance Corp. MN-MTN 17/27
1,64%
Nordea Bank Abp
1,62%
Norwegen Königreich NK-Anl. 2017(27)
1,59%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht