Equity for Life R (DE000A14N7X5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,12%
2024 17,45%
2023 21,26%
2022 -18,11%
2021 27,28%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,45%
2 Jahre 19,34%
3 Jahre 5,26%
4 Jahre 10,38%
5 Jahre 9,27%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14N7X5
WKN
A14N7X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
22.17 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Edgar Göcke

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,50%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,96%
SAP SE O.N.
2,42%
SIEMENS AG NA O.N.
2,09%
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
2,02%
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001
2,00%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,98%
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
1,92%
COMMERZBANK AG
1,88%
THYSSENKRUPP AG O.N.
1,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Equity for Life I
ISIN
DE000A14N7W7
WKN
A14N7W
1,60%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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