Pax ESG Global Fonds I (DE000A12BTY8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,03%
2024 5,75%
2023 7,68%
2022 -15,66%
2021 2,20%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,75%
2 Jahre 6,71%
3 Jahre -1,34%
4 Jahre -0,46%
5 Jahre 0,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BTY8
WKN
A12BTY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
106.93 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Verida Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,53%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
1,25%
Apple Inc.
1,24%
Microsoft Corp.
1,18%
F.ABU DHA.BK 23/28
1,14%
CDA 2027
1,10%
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS
1,07%
BUNDANL.V.21/31
1,02%
LANDWIRT.R.BK DL 16/26
0,99%
MUNICIP.FIN. 21/26 MTN
0,95%
ITALY (REP.OF) 03/33
0,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Pax ESG Global Fonds R
ISIN
DE000A12BTX0
WKN
A12BTX
0,91%
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