Warburg Portfolio Konservativ (DE000A12BTP6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,36%
2025 4,70%
2024 6,94%
2023 10,51%
2022 -17,38%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,70%
2 Jahre 5,82%
3 Jahre 7,36%
4 Jahre 0,55%
5 Jahre 1,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BTP6
WKN
A12BTP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
74.41 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fond s ist d ie Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CEB 23/30 MTN
2,10%
GRENKE FIN. 25/28 MTN
1,98%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
1,95%
CAISS.FRANC. 25/33 MTN
1,95%
EFSF 23/33 MTN
1,95%
EU 22/33 MTN
1,94%
SHURGARD LU 24/34
1,90%
TRA.F.CO.PTY 19/29
1,88%
VICINITY CEN 19/29 MTN
1,83%
UBISOFT ENT. 20/27
1,71%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)