Warburg Portfolio Konservativ (DE000A12BTP6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,28%
2024 6,94%
2023 10,51%
2022 -17,38%
2021 6,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,94%
2 Jahre 8,71%
3 Jahre -0,79%
4 Jahre 1,04%
5 Jahre 1,51%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BTP6
WKN
A12BTP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
74.41 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CEB 23/30 MTN
2,07%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
1,92%
CAISS.FRANC. 25/33 MTN
1,92%
EFSF 23/33 MTN
1,92%
GRENKE FIN. 25/28 MTN
1,92%
EU 22/33 MTN
1,91%
SHURGARD LU 24/34
1,89%
PROSUS 20/28 MTN REGS
1,84%
UBISOFT ENT. 20/27
1,80%
SES 21/UND. FLR
1,65%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht