Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 39,59%
2024 11,03%
2023 16,01%
2022 -6,57%
2021 12,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,03%
2 Jahre 13,49%
3 Jahre 6,37%
4 Jahre 7,94%
5 Jahre 4,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BTG5
WKN
A12BTG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
41.03 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HEIDELBERG MATERIALS O.N.
3,73%
NN GROUP NV EO -,12
3,72%
E.ON SE NA O.N.
3,57%
SHELL PLC EO-07
3,56%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,53%
AXA S.A. INH. EO 2,29
3,41%
RHEINMETALL AG
3,30%
VOSSLOH AG O.N.
3,26%
MOWI ASA NK 7,5
3,18%
BP PLC DL-,25
3,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbanscheidt Dividendenfonds I
ISIN
DE000A414ZC6
WKN
A414ZC
1,70%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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