Stiftungsfonds Wertvoll 1825 (DE000A117YT2)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 90 sogar im Spitzenfeld.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,09%
2023	6,60%
2022	-11,44%
2021	2,71%
2020	0,25%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A117YT2
WKN: A117YT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 08.04.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 90
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, Umweltbestand und Umweltbelastung im Fokus. Die Auswahl der Investments orientiert sich maßgeblich an einem Best-in-class Ansatz sowie entsprechenden Ausschlusskriterien.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PORTUGAL 22/32: 4,48%
ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC: 4,40%
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.: 3,94%
SLOWENIEN 16-32: 3,37%
ORSTED 22/31 MTN: 3,12%
DEUTSCHE POST MTN.17/27: 2,92%
BCO SANTAND. 19/30 MTN: 2,90%
BUNDANL.V.21/31: 2,88%
ING BANK 23/33 MTN: 2,79%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000: 2,77%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.