apo Medical Balance I (DE000A117YH7)

B

Kurswert per 16.06.2021

€ -106,74
€ 13.191,46

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,84%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A117YH7
WKN
A117YH
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.07.2015
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
73.95 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  13,32%
2019  15,39%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  13,32%
2 Jahre  14,35%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
47,09%
Anleihen
41,83%

Länder

USA
51,29%
Deutschland
7,92%
Großbritannien
6,65%
Luxemburg
4,32%
China
2,70%
Irland
2,53%
Frankreich
2,47%
Schweiz
2,27%
Niederlande
2,26%
Belgien
2,25%

Branchen

Gesundheitswesen
44,67%
IT/Telekommunikation
1,27%
Konglomerate
1,15%

Emittenten

Unternehmensanleihen
41,83%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
15,32%
lange Laufzeiten
11,64%
kurze Laufzeiten
11,40%
sehr lange Laufzeiten
3,49%

Währungen

US-Dollar
62,63%
Euro
27,38%
Hongkong Dollar
2,70%
Pfund Sterling
2,53%
Schweizer Franken
2,27%
Schwedische Krone
1,29%
Dänische Kronen
1,20%

Top-Ten Titel

AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.2025
3,06%
AbbVie Inc 2,9% 06.11.2022
1,85%
4,25 Centene Corp 06.12.2019-15.12.2027
1,78%
Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.2024
1,58%
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13.12.2026
1,52%
UnitedHealth Group Inc 2,875% 15.03.2023
1,52%
Becton Dickinson and Co 1,9% 15.12.2026
1,48%
Medtronic Inc 4,375% 15.03.2035
1,47%
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
1,42%
FRESE.MED.CARE MTN 19/29
1,42%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
apo Medical Balance R
ISIN
DE000A117YJ3
WKN
A117YJ
57
1,62%
77

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