S4A US Long - Anteilklasse I (DE000A112T67)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.01.2026)	0,85%
2025	-0,24%
2024	16,65%
2023	8,56%
2022	1,81%
2021	40,71%
2020	11,88%
2019	35,64%
2018	-9,15%
2017	4,29%
2016	17,58%
2015	2,89%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,24%
2 Jahre	7,87%
3 Jahre	8,10%
4 Jahre	6,49%
5 Jahre	12,60%
6 Jahre	12,48%
7 Jahre	15,53%
8 Jahre	12,11%
9 Jahre	11,21%
10 Jahre	11,83%
11 Jahre	10,99%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A112T67
WKN: A112T6
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 400.97 Mio. USD
Auflagedatum: 20.05.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: UBS Europe SE
Fondsmanager: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.: 7,30%
Berkshire Hathaway Inc.: 6,16%
Bank of America Corp.: 5,45%
JPMorgan Chase & Co.: 4,12%
Morgan Stanley: 3,50%
Procter & Gamble Co. The: 2,35%
Expeditors Intl of Wash. Inc.: 1,84%
BlackRock Funding Inc.: 1,70%
State Street Corp.: 1,69%
Quest Diagnostics Inc.: 1,62%

5 Tranchen	Kosten
S4A US Long - Anteilklasse R ISIN DE000A1H6HH3 WKN A1H6HH	1,70%
S4A US Long - Anteilklasse V ISIN DE000A3C91M4 WKN A3C91M	1,50%
S4A US Long - Anteilklasse A ISIN DE000A3D06A5 WKN A3D06A	1,30%
S4A US Long - Anteilklasse E (EUR Hedged) ISIN DE000A3D05J8 WKN A3D05J	1,30%
S4A US Long - Anteilklasse X ISIN DE000A3D0539 WKN A3D053	1,10%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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