DM Premium Strategie defensiv EUR (DE000A111ZF1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,32%
2024 2,24%
2023 3,94%
2022 -7,71%
2021 -4,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,24%
2 Jahre 3,08%
3 Jahre -0,65%
4 Jahre -1,57%
5 Jahre -2,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111ZF1
WKN
A111ZF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
345.02 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Baader Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TERADYNE INC. DL-,125
3,91%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,65%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,42%
BOOKING HLDGS DL-,008
3,25%
EDWARDS LIFESCIENCES
3,17%
CATERPILLAR INC. DL 1
3,00%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,95%
TEXAS INSTR. DL 1
2,94%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,89%
ASML HOLDING EO -,09
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
DM Premium Strategie defensiv CHF
ISIN
DE000A2PX1Q1
WKN
A2PX1Q
2,08%

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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