AES Strategie Defensiv (DE000A111ZD6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 8,26%
2024 5,33%
2023 7,82%
2022 -7,00%
2021 6,67%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,33%
2 Jahre 6,57%
3 Jahre 1,84%
4 Jahre 3,03%
5 Jahre 2,03%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111ZD6
WKN
A111ZD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
15.33 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DWS FLOAT. RATE NOTES FC
3,16%
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA
3,03%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
2,04%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,04%
DT.TELEKOM AG NA
1,96%
ALLIANZ SE NA O.N.
1,94%
XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C
1,88%
MICROSOFT DL-,00000625
1,64%
SIEMENS AG NA O.N.
1,54%
NEWMONT CORP. DL 1,60
1,47%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht