UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist (DE000A111Z11)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,57%
2023   1,30%
2022   3,59%
2021   4,06%
2020  10,21%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,30%
2 Jahre   2,44%
3 Jahre   2,97%
4 Jahre   4,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111Z11
WKN
A111Z1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
454.31 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
UBS Real Estate
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A, Germany Branch
Fondsmanager
Alexander Isak,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Europa
Laufende Kosten
4,33%
Transaktionskosten
0,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und AuslandsImmobiliengesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern, die kein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind. AuslandsImmobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist
ISIN
DE000A111Z29
WKN
A111Z2
5,31%
UBS (D) Euroinvest Immobilien I
ISIN
DE0009772616
WKN
977261
4,97%