Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1110H8
- WKN
- A1110H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 24.88 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.11.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 10%
- Anlageberatergebühr
- 1,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ZKB GOLD ETF INH.AA EO
- 8,07%
- BUNDANL.V.97/27
- 5,87%
- ISHSIV-M.USA S. DLD
- 5,13%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 4,84%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
- 4,10%
- ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
- 3,46%
- ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)
- 3,40%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 2,63%
- L1-L.1 DAX 50 ESG(DR)UE I
- 2,53%
- K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FVM-Stiftungsfonds S+
|
1,00%
|
