FVM Stiftungsfonds - Anteilklasse S (DE000A1110H8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,84%
2024 9,56%
2023 7,16%
2022 -10,11%
2021 6,83%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,56%
2 Jahre 8,35%
3 Jahre 1,81%
4 Jahre 3,04%
5 Jahre 2,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1110H8
WKN
A1110H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
39.62 Mio. EUR
Auflagedatum
17.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZKB GOLD ETF INH.AA EO
10,04%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD
5,34%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
5,26%
ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)
5,00%
ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
4,46%
L1-L.1 DAX 50 ESG(DR)UE I
2,24%
XTRA.MSCI EM AS.ESG 1DDLD
2,23%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD
2,19%
BUND SCHATZANW. 24/26
2,09%
CAPITULUM WELTZ.-I.UNVL I
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FVM Stiftungsfonds - Anteilklasse S+
ISIN
DE000A2H5XR0
WKN
A2H5XR
1,10%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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