ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse A (DE000A0X7541)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 6,17%
2023 14,62%
2022 -12,44%
2021 13,83%
2020 7,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,62%
2 Jahre 0,18%
3 Jahre 4,54%
4 Jahre 5,17%
5 Jahre 7,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0X7541
WKN
A0X754
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6528.18 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
ACATIS Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

L'OCCITANE INTERNATIONAL
5,33%
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,96%
PROSUS NV EO -,05
4,13%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,55%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,19%
MICROSOFT DL-,00000625
2,87%
KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,83%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,80%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,78%
US TREASURY 2025
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C
ISIN
DE000A1T73W9
WKN
A1T73W
1,92%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse X (TF)
ISIN
DE000A2H7NC9
WKN
A2H7NC
1,58%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Z (TF)
ISIN
DE000A2QCXQ4
WKN
A2QCXQ
1,58%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF)
ISIN
DE000A2PB531
WKN
A2PB53
1,50%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse B
ISIN
DE000A1C5D13
WKN
A1C5D1
1,45%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse F (USD)
ISIN
DE000A2P0U09
WKN
A2P0U0
1,40%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V
ISIN
DE000A3ERM93
WKN
A3ERM9
1,20%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse D
ISIN
DE000A2DR2M0
WKN
A2DR2M
1,10%
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse E
ISIN
DE000A2JQJ20
WKN
A2JQJ2
1,01%

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