ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A (DE000A0RKXJ4)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,18%
2024 14,08%
2023 9,65%
2022 -24,04%
2021 42,18%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,08%
2 Jahre 11,84%
3 Jahre -1,69%
4 Jahre 7,81%
5 Jahre 12,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RKXJ4
WKN
A0RKXJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
812.92 Mio. EUR
Auflagedatum
22.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
ACATIS Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COINSHARES DIG.SEC.OEND
4,84%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,55%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,20%
UC-HVB CALL48
3,95%
LAM RESEARCH CORP. NEW
2,83%
BIONTECH SE SPON. ADRS 1
2,82%
21SHARES BITCOIN ETP OE
2,80%
XBT PROVIDER AB O.E.
2,78%
HANETF ETC O.END ZT EUAS
2,62%
OPUS-CH.516 22/26
2,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B
ISIN
DE000A1H72F1
WKN
A1H72F
2,19%
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)
ISIN
DE000A2QSGT9
WKN
A2QSGT
1,84%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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