DuoPlus R (DE000A0RK8R9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,24%
2024 3,76%
2023 3,16%
2022 -18,44%
2021 9,40%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,76%
2 Jahre 3,46%
3 Jahre -4,43%
4 Jahre -1,14%
5 Jahre -3,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RK8R9
WKN
A0RK8R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
95.56 Mio. EUR
Auflagedatum
18.05.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Anlageziel des ausgewogenen DuoPlus ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der DuoPlus legt den Fokus auf Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und Europa, sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominiert sind. Die aktive Auswahl der Investments orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern erfolgt unter Verwendung regelbasierter (mathematischer) Modelle. Zur Risikostreuung sollen die ausgewählten Aktien tendenziell gleichgewichtet werden, um eine Diversifikation über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg anzustreben. Zudem wird eine ausgewogene Mischung aus Aktien und Renten guter Bonität angestrebt und es erfolgt in regelmäßigen Abständen ein Rebalancing. Dies soll ausgewogen investierenden Anlegenden ermöglichen, langfristig an den Ertrags- und Wachstumschancen großer Unternehmen aus den USA und Europa zu partizipieren, während hochwertige Anleihen zur Stabilisierung des Portfolios beitragen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LITAUEN 17/27 MTN
3,32%
B.T.P. 2029 01.11
3,18%
BRIT.COLUMB 24/34
2,98%
ITALIEN 21/28
2,68%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,61%
ASML HOLDING EO -,09
2,50%
BROADCOM INC. DL-,001
2,50%
BCO SANTANDER N.EO0,5
2,49%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,45%
APPLE INC.
2,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
DuoPlus V
ISIN
DE000A2DP537
WKN
A2DP53
0,88%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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