Fidelity Demografiefonds Konservativ (DE000A0RHF92)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 54 von 100

0,79% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   2,49%
2021   2,14%
2020   2,62%
2019   8,35%
2018  -1,88%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   2,14%
2 Jahre   2,38%
3 Jahre   4,33%
4 Jahre   2,74%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A0RHF92
WKN
A0RHF9
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
26.03.2009
KAG
BNY Mellon S. KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,68%
Depotgebühr
0,02%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
fynup-Ratio
54 von 100
Die Gesellschaft strebt ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil für das Sondervermögen an unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Das Anlagekonzept eines defensiven, globalen Mischfonds soll Anlegern die Möglichkeit einer diversifizierten Anlage bieten. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten. Qualitative und quantitative Analyse- und Auswahlmethoden sind darauf ausgerichtet, hochwertige Wertpapiere (Investment Grade Anleihen) als auch Aktienfonds, zu identifizieren und in der Allokation zu berücksichtigen. Dieses Auswahlverfahren kann makroökonomische, unternehmensspezifische & politische Entwicklungen berücksichtigen, ist jedoch nicht darauf limitiert.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

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