Banken Fokus Basel III (DE000A0RHEX1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.06.2024) 4,41%
2023 11,38%
2022 -2,42%
2021 6,20%
2020 -0,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,38%
2 Jahre 4,25%
3 Jahre 4,90%
4 Jahre 3,62%
5 Jahre 5,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RHEX1
WKN
A0RHEX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
11.30 Mio. EUR
Auflagedatum
23.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,15%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
8,54%
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
7,25%
BANCO BPM 20/UND. FLR
5,28%
NORDLB IS.15/UNB. VAR
5,25%
ALPHA SE+HO.20/30 FLR MTN
4,47%
ABANCA C.BAN 21/UND.FLR
4,39%
DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
4,31%
BCO SABADELL 21/UND. FLR
4,09%
UNICAJA BCO 21/UND. FLR
4,01%
BCO SANTAND. 21/UND. FLR
3,98%