Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0RHEX1
- WKN
- A0RHEX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 11.30 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.05.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsmanager
- WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 7,676% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28
- 8,80%
- 5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31
- 7,38%
- 12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/99
- 6,82%
- 6,125% BANCO BPM S.P.A. 20/99
- 5,89%
- 6,000% ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. 21/99
- 4,73%
- 4,250% ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 20/30
- 4,71%
- 9,750% PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. 19/29
- 4,42%
- 8,250% NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 19/29
- 4,40%
- 5,000% BANCO DE SABADELL S.A. 21/99
- 4,11%
- 4,125% BANCO SANTANDER S.A. 21/99
- 4,10%
