Pax Substanz Fonds (DE000A0RHEV5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,45%
2024 4,04%
2023 7,47%
2022 -9,56%
2021 0,20%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,04%
2 Jahre 5,74%
3 Jahre 0,37%
4 Jahre 0,33%
5 Jahre 0,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RHEV5
WKN
A0RHEV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
302.22 Mio. EUR
Auflagedatum
26.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Fondsmanager
Verida Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Austeller investieren. Bis zu 20 Prozent dürfen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. Beim Erwerb von Investmentvermögen findet ein "Best-in-Class"-Ansatz Anwendung. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung sowie Soziales im Rahmen einer systematischen Analyse zusammengeführt und Investmentvermögen zugeordnet, um so einen Vergleich der Investmentvermögen einer Anlagekategorie zu ermöglichen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente und / oder Bankguthaben und bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH
4,94%
N1-EM.ST.BD FD HBIEOA
4,64%
BUNDANL.V.17/48
1,83%
BD.LAENDER 62 LSA 22/29
1,58%
EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN
1,04%
KRED.F.WIED.21/36 MTN
1,02%
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund /Ireland
1,00%
SNCF 25/35 MTN
1,00%
Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions
0,97%
BPIFRANCE 25/35 MTN
0,97%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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