MEAG FairReturn A (DE000A0RFJ25)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,31%
2023  10,12%
2022 -13,46%
2021   2,08%
2020  -1,21%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,12%
2 Jahre  -2,38%
3 Jahre  -0,92%
4 Jahre  -0,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RFJ25
WKN
A0RFJ2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.03.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,22%
Anlageberatergebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)
3,36%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)
2,55%
4.500% Italien Republik EO-B.T.P. 2013(24)
2,15%
0.900% Italien Republik EO-B.T.P. 2020(31)
2,12%
Microsoft Corp.
1,77%
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)
1,48%
2.900% Österreich Republik EO-MTN 2023(29)
1,48%
2.650% Italien Republik EO-B.T.P. 2022(27)
1,42%
3.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
1,19%
3.125% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MEAG FairReturn I
ISIN
DE000A0RFJW6
WKN
A0RFJW
0,80%