HI-Corporate Bonds 2-Fonds (DE000A0RDT33)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.04.2024) 0,75%
2023 4,71%
2022 -5,93%
2021 -0,32%
2020 0,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,71%
2 Jahre -0,75%
3 Jahre -0,61%
4 Jahre -0,45%
5 Jahre -0,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RDT33
WKN
A0RDT3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
26.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,29%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist es, am Kapitalmarkt bestehende Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. gedeckten Schuldverschreibungen zu nutzen. Hierzu werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben. Dies sind üblicherweise auf Euro lautende Unternehmensanleihen des nichtfinanziellen Sektors, die bei Erwerb mindestens ein Rating des Investment-Grade-Bereichs aufweisen (AAA bis BBB-). Der Fonds ist auf Wertpapiere mit Restlaufzeiten von höchstens 3,5 Jahren beschränkt. Wegen der hierdurch niedrigen Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und damit Zinsänderungsrisiko) des Anleihebestandes sind die Wertrisiken sowohl im Hinblick auf Veränderungen der Marktrenditen als auch der Spreads eng begrenzt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem WertpapierVergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALTRIA GRP 19/25
1,70%
CEZ AS 10/25 MTN
1,52%
KRAFT HEINZ 23/25 FLR
1,50%
AMER.HONDA F. 17/24 MTN A
1,48%
HARLEY DAV.F 23/26
1,46%
AMERICA MOVIL 16/24
1,31%
INFINEON TECH. MTN 22/25
1,31%
SPP INFRA.FIN. 15/25
1,29%
VESTAS WIND 23/26 MTN
1,28%
NTT FINANCE 21/25 REGS
1,17%
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