First Private Systematic Merger Opportunities EUR S (DE000A0Q95G3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,11%
2024 4,63%
2023 1,21%
2022 -0,12%
2021 5,32%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,63%
2 Jahre 2,91%
3 Jahre 1,89%
4 Jahre 2,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q95G3
WKN
A0Q95G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.11 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
First Private IM KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst stetiger Kapitalzuwachs bei reduziertem Risiko durch die Erwirtschaftung einer von Aktien abgeleiteten, von der allgemeinen Entwicklung auf den Aktienmärkten jedoch weitgehend unabhängigen Rendite. Im Rahmen der Anlagestrategie wird an den Ertragsmöglichkeiten im Umfeld von Unternehmensübernahme, mit denen unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen erzielt werden sollen, partizipiert. Dabei werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research attraktive Unternehmensübernahmen identifiziert und Investitionen getätigt, die den erwarteten Ausgang dieser Übernahmen gezielt ausnutzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

OESTERREICH 25/25 ZO
28,12%
K.F.W.MTN.V.18/26
11,90%
KRED.F.WIED.19/27 MTN
11,63%
BELGIQUE 11-26 64
8,29%
EU 21/26 MTN
7,92%
ESM 17/27 MTN
7,89%
EU 20/25 MTN
4,00%
FRANKREICH 20/26 O.A.T.
3,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
First Private Systematic Merger Opportunities EUR I
ISIN
DE000A0Q95H1
WKN
A0Q95H
1,68%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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