Wachstum Defensiv - Anteilklasse I (DE000A0Q86C1)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 2,05%
2023 9,06%
2022 -7,96%
2021 4,09%
2020 1,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,06%
2 Jahre 0,19%
3 Jahre 1,47%
4 Jahre 1,51%
5 Jahre 3,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q86C1
WKN
A0Q86C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9.00 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
2,75%
KAHLER+KURZ AKTIENFDS S
2,73%
FIGHT FOR GREEN I
2,51%
SAP SE O.N.
2,41%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
2,35%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,28%
DT.TELEKOM AG NA
2,27%
SIEMENS AG NA O.N.
2,22%
BUND SCHATZANW. 23/25
2,22%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wachstum Defensiv - Anteilklasse R
ISIN
DE000A0Q86B3
WKN
A0Q86B
1,90%
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