Wachstum Defensiv - Anteilklasse I (DE000A0Q86C1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 4,11%
2024 6,11%
2023 9,06%
2022 -7,96%
2021 4,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,11%
2 Jahre 7,58%
3 Jahre 2,12%
4 Jahre 2,61%
5 Jahre 2,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q86C1
WKN
A0Q86C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
11.17 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
3,69%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,18%
DT.TELEKOM AG NA
2,60%
SAP SE O.N.
2,53%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,32%
KAHLER+KURZ AKTIENFDS S
2,29%
SIEMENS AG NA O.N.
2,27%
FIGHT FOR GREEN I
2,12%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,01%
ABO ENERGY IHS 24/29
1,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wachstum Defensiv - Anteilklasse R
ISIN
DE000A0Q86B3
WKN
A0Q86B
1,90%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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