Aktiv Strategie IV (DE000A0NAU78)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 5,33%
2024 13,16%
2023 9,53%
2022 -16,56%
2021 20,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,16%
2 Jahre 11,33%
3 Jahre 1,13%
4 Jahre 5,56%
5 Jahre 1,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0NAU78
WKN
A0NAU7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
27.90 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA
13,58%
ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA
12,68%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
11,06%
ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA
9,14%
VAN.IS-ESG DWACEI EOA
9,05%
IM2-I.NSQ100ESG DLA
7,13%
ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA
5,80%
UIE-MW.SCSR ADLA
5,31%
IN.MK.-I.S+P HDEOA
5,21%
LF-MFI GLOB.DYN.PROTECT S
4,07%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht