Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds - Anteilsklasse R (DE000A0MYG04)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.11.2026) 2,10%
2025 5,16%
2024 2,75%
2023 8,15%
2022 -11,37%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,16%
2 Jahre 3,95%
3 Jahre 5,33%
4 Jahre 0,88%
5 Jahre 1,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0MYG04
WKN
A0MYG0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
51.31 Mio. EUR
Auflagedatum
05.09.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
3,93%
SPANIEN 22/32
2,52%
BUNDANL.V. 05/37
2,51%
SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF
2,48%
DT. BAHN FIN. 22/34 MTN
2,48%
ESSITY 17/27 MTN
2,32%
FRESENIUS SE MTN 22/30
2,28%
ITALIEN 22/33
2,24%
VONOVIA FIN 20/30 MTN
2,22%
AB INBEV 15/30 MTN
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds - Anteilsklasse I
ISIN
DE0006636475
WKN
663647
1,20%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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