Kapital Privat Portfolio (DE000A0MYEF4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,30%
2023   6,79%
2022  -2,66%
2021  15,56%
2020  -0,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,79%
2 Jahre   1,95%
3 Jahre   6,30%
4 Jahre   4,60%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0MYEF4
WKN
A0MYEF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.64 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
ODDO BHF AM LUX

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Mit dem Kapital Privat Portfolio legen Sie bis zu 100 Prozent in internationale Aktien und Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen dabei aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Der Anteil an Aktien im Fonds kann beispielsweise über Termingeschäfte deutlich heruntergefahren werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die Winterberg & Seelmeyer Vermögensverwaltung GmbH beraten wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
9,50%
NORWAY 15-25
4,92%
BUNDANL.V.15/25
3,97%
CANADA 21/24
3,81%
BUNDANL.V.14/24
3,28%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,97%
MICROSOFT DL-,00000625
1,87%
LOGITECH INTL NA SF -,25
1,60%
SIEMENS AG NA O.N.
1,49%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,46%

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