HAL Systematic Multi Asset Balanced RT (DE000A0MVZT6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 7,73%
2023 8,61%
2022 -15,33%
2021 11,47%
2020 0,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,61%
2 Jahre -4,10%
3 Jahre 0,83%
4 Jahre 0,80%
5 Jahre 3,55%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0MVZT6
WKN
A0MVZT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
146.36 Mio. EUR
Auflagedatum
15.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Lampe Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen dem Risikoprofil angemessenen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

INVESCOMI MSCI USA ESG A
13,69%
XTR.MSCI USA SWAP 1C
7,79%
ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR
7,72%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
6,58%
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A
5,37%
G.SACHS-GL.FIX.IN.I EO AC
4,62%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
3,99%
UBS I.ETF-MSC.U.S.F.M.ADL
3,25%
BNPP FL.I-US MORTG. IHEOC
3,13%
PIMCO GL I.-G.BD INS A EO
3,11%

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