FBG Individual W-PT (DE000A0M58D7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,60%
2025 2,78%
2024 6,93%
2023 15,06%
2022 -17,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,78%
2 Jahre 4,83%
3 Jahre 8,13%
4 Jahre 1,12%
5 Jahre 5,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M58D7
WKN
A0M58D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
01.04.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0275%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC
5,32%
Alphabet Inc.
3,37%
FBG FDS-4ELEMENTS INH. I
3,30%
KLA Corp.
3,07%
ASML Holding N.V.
2,80%
ING Groep N.V.
2,75%
Apple Inc.
2,71%
Novartis AG
2,68%
Microsoft Corp.
2,61%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
2,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FBG Individual W-PA
ISIN
DE000A0RCCX6
WKN
A0RCCX
2,18%
FBG Individual W-IA
ISIN
DE000A2DHSX7
WKN
A2DHSX
0,96%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)