FBG Balanced Sustainable PA (DE000A0M2QS4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.04.2024)   2,43%
2023  10,24%
2022 -16,31%
2021  11,72%
2020  -1,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,24%
2 Jahre  -3,95%
3 Jahre   1,01%
4 Jahre   0,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M2QS4
WKN
A0M2QS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
30.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,43%
All-in-fee
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0275%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftungeines angemessenen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.18/23 S.178
1,57%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
1,57%
ASHTEAD GRP PLC LS-,10
1,55%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,52%
IBERDROLA INH. EO -,75
1,49%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
1,46%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
1,46%
KON. KPN NV EO-04
1,43%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,41%
DT.TELEKOM AG NA
1,39%

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