FBG Balanced-PA (DE000A0M2QS4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 0,17%
2025 1,64%
2024 4,41%
2023 10,24%
2022 -16,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,64%
2 Jahre 3,01%
3 Jahre 5,37%
4 Jahre -0,53%
5 Jahre 1,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M2QS4
WKN
A0M2QS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
30.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0275%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
2,33%
Engie S.A.
2,04%
Novartis AG
1,99%
Deutsche Telekom AG
1,83%
Siemens AG
1,81%
Banco Santander S.A.
1,80%
Alphabet Inc.
1,78%
Allianz SE
1,76%
JPMorgan Chase & Co.
1,73%
Apple Inc.
1,70%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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