Primus Inter Pares Strategie Ertrag (DE000A0M2H88)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 4,67%
2024 2,19%
2023 2,51%
2022 -5,49%
2021 6,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,19%
2 Jahre 2,35%
3 Jahre -0,33%
4 Jahre 1,31%
5 Jahre 1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M2H88
WKN
A0M2H8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.71 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Rolf Kazmaier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,27%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Anlageziel des Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zur Absicherung als auch zur Investition eingesetzt werden. Es wird angestrebt, lediglich Aktien- und Rentenbestände im Fondsvermögen durch Verkaufsoptionen oder Futures auf Indices teilweise gegen Marktrückgänge abzusichern. Spekulative Long-Positionen sind nicht geplant. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate, sonstige Anlageinstrumente, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)
4,18%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
3,92%
Polen Republik ZY-Bonds 2018(29)
3,77%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)
3,75%
AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket
3,62%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028)
3,47%
LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile
3,26%
United States of America DL-Notes 2023(30)
2,98%
Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)
2,93%
Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27
2,90%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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