Siemens DC Balanced (DE000A0LF5G1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,13%
2023  10,44%
2022 -11,04%
2021   8,86%
2020   2,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,44%
2 Jahre  -0,88%
3 Jahre   2,27%
4 Jahre   2,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0LF5G1
WKN
A0LF5G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1006.60 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Siemens Fonds Invest
Domizil
Deutschland
Depotbank
J.P. Morgan SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,48%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
7%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SIEMENS DIVERSIFIED GROW.
15,01%
SIEMENS ABSOLUTE RETURN
11,20%
Siemens EMU Equities
6,70%
MAN VI-M.GLG AL.S.A.INHEO
2,93%
U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN
2,90%
UBS (D) Euroinvest Immobilien Fonds
2,45%
L.MW-LMWTEF AEOA
2,33%
CORE.INV-BHARGB A1EOA
2,31%
CIFC LG/SH CRED B1EOA
2,21%
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs P EUR Acc. oN
2,01%

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