First Private Wealth B Acc EUR (DE000A0KFTH1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,89%
2023 5,49%
2022 -4,91%
2021 13,63%
2020 -7,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,49%
2 Jahre 0,16%
3 Jahre 4,46%
4 Jahre 1,42%
5 Jahre 2,27%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0KFTH1
WKN
A0KFTH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.18 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
First Private IM KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV AS
Fondsmanager
Martin Brückner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,21%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SEDLABK IS 17/28
5,97%
FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C
4,82%
ICELD 2031
3,86%
MUNICIP.FIN. 23/28 MTN
3,85%
OESTERREICH 24/24 ZO
3,80%
SLOWAKEI 19/30
3,29%
FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS
3,27%
ASML HOLDING EO -,09
3,06%
OESTERREICH 23/29 MTN
2,58%
SVENSK EXPOR 22/27 MTN
2,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
First Private Wealth C Dis EUR
ISIN
DE000A0Q95A6
WKN
A0Q95A
2,03%
First Private Wealth A Acc EUR
ISIN
DE000A0KFUX6
WKN
A0KFUX
1,01%

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