Siemens Balanced (DE000A0KEXM6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,32%
2023 12,80%
2022 -14,00%
2021 9,34%
2020 3,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,80%
2 Jahre -1,51%
3 Jahre 1,98%
4 Jahre 2,32%
5 Jahre 4,21%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0KEXM6
WKN
A0KEXM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
996.56 Mio. EUR
Auflagedatum
06.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Siemens Fonds Invest
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Siemens Fonds Invest GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,32%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
1,06%
APPLE INC.
0,97%
ASML HOLDING EO -,09
0,82%
NVIDIA CORP. DL-,001
0,73%
LVMH EO 0,3
0,71%
CK HUTCH.FIN.(16) 16/28
0,69%
EURONET WW. 19/26
0,63%
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN
0,54%
WORLEY FIN./ 21/26
0,51%
PERKINELMER INC. 16/26
0,51%

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