Keppler-Global Value-INVEST (DE000A0JKNP9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   9,33%
2023   8,76%
2022  -0,43%
2021  28,06%
2020 -10,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,76%
2 Jahre   4,06%
3 Jahre  11,52%
4 Jahre   5,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0JKNP9
WKN
A0JKNP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.24 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fondsmanager
Michael Becker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New
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2,20%
TotalEnergies SE Actions au Porteur
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UBS Group AG Namens-Aktien
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1,80%
Equinor ASA Navne-Aksjer
1,70%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,60%

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