PSM Value Strategy UI (DE000A0J3UE9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -5,08%
2023 -0,17%
2022 2,96%
2021 1,55%
2020 3,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,17%
2 Jahre 1,38%
3 Jahre 1,44%
4 Jahre 1,89%
5 Jahre 2,68%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0J3UE9
WKN
A0J3UE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.73 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PSM INVESTMENTGRADE BOND
9,81%
BUND SCHATZANW. 22/24
6,45%
VANDA PHARMAC.INC.DL-,001
5,19%
OESTERREICH 19/24 MTN
5,15%
AMARIN CORP.ADR LS-50
5,02%
FONAR CORP. NEW DL-,0001
3,34%
REP. FSE 13-24 O.A.T.
3,24%
NEDERLD 14-24
3,23%
SAP SE IS 18/24
3,18%
ICAD INC. DL-,01
2,78%

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