PSM Value Strategy UI (DE000A0J3UE9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,27%
2019   5,88%
2018  -4,67%
2017  -1,87%
2016  -0,44%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,27%
2 Jahre   4,57%
3 Jahre   1,39%
4 Jahre   0,57%
5 Jahre   0,37%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A0J3UE9
WKN
A0J3UE
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
08.11.2006
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.45 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
11,27%
Xetra-Gold
9,33%
Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
8,02%
EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO -,13
6,09%
McDonald's Corp 0,5% 15.01.2021
4,87%
Danone SA 0,167% 03.11.2020
4,84%
Coeur Mining Inc
4,17%
Coffee Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,001
0,95%
China Mobile Ltd
0,94%

Verfügbarkeit

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