APO High Yield Spezial INKA (DE000A0F4ZC4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,06%
2023   9,77%
2022 -12,92%
2021   3,14%
2020   4,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,77%
2 Jahre  -2,23%
3 Jahre  -0,47%
4 Jahre   0,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0F4ZC4
WKN
A0F4ZC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
01.09.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Fondsmanager
Muzinich & Co., Inc.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
1,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ("Fonds") ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RCS + RDS 20/28 REGS
1,10%
GCI 20/28 144A
1,03%
ICAHN ENTERPR. 18/25
0,98%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
0,93%
AADVANTAGE / 21/26 144A
0,84%
IRON MOUNT. 20/30 144A
0,82%
CHEPLAPHARM REGS 23/30
0,82%
SES 21/UND. FLR
0,81%
PRIM.HEALTH. 20/25 144A
0,80%
WINTERSHALL 21/UND FLR
0,78%