Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0ER3M9
- WKN
- A0ER3M
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 02.01.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Helaba Invest KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.16/26
- 4,33%
- ITALIEN 22/29
- 4,02%
- BUNDANL.V.23/33
- 3,78%
- B.T.P. 17-27
- 3,65%
- B.T.P. 17-33
- 3,34%
- BUNDANL.V.20/30
- 3,24%
- B.T.P. 18-38
- 2,62%
- SPANIEN 20/40
- 2,58%
- FRANKREICH 21/53 O.A.T.
- 2,16%
- ANDORRA 22/27 MTN
- 2,08%
